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ManBetX体育平台贵州川恒化工股份有限公司2018年度

文字:[大][中][小] 作者: hnmcsn.com 来源: 未知 发布时间:2019-04-01 10:50

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司的主营业务为磷酸及磷酸盐产品的生产、销售,其中磷酸为中间产品,终端产品主要为饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵,磷酸一铵包括消防用磷酸一铵和肥料用磷酸一铵。报告期内,公司依托瓮福地区丰富的磷矿资源和自主创新的半水湿法磷酸技术,坚持技术革新,优化工艺,强化市场竞争力,生产的饲料级磷酸二氢钙的国内市场份额和出口数量,以及生产的消防用磷酸一铵的国内市场份额均处于行业首位。

  饲料级磷酸二氢钙是一种高效、优良的磷酸盐类饲料添加剂,用于给水产动物和禽畜补充磷、钙等矿物质营养元素,具有含磷量高、水溶性好的特点,是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐。

  消防用磷酸一铵是指用于生产ABC干粉灭火剂的粉状、晶体状磷酸一铵。肥料用磷酸一铵主要用作速效复合肥、高端复合肥的原料。

  饲料级磷酸二氢钙属于一个实际生产经营企业数量相对较少的细分行业,行业的进入壁垒较高,磷化工产品、饲料添加剂的生产需要取得政府部门的核准许可,规模化、连续稳定生产的技术壁垒也是行业外企业较难突破的障碍。磷酸一铵的生产需要满足工业和信息化部的各项行业准入政策,消防用磷酸一铵对有效成分含量和品质的要求较高,将主含量提升到90%以上并有效控制成本的生产技术较难掌控。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,在公司管理层及全体员工的共同努力下,公司生产经营活动有序开展,实现营业收入129,027.66万元,同比增长9.00%,利润总额9,739.55万元,同比降低38.20%,归属于上市公司股东的净利润7,721.51万元,同比降低42.12%。报告期内,公司各项财务指标较上一年度变化的主要原因:(1)主要原材料价格上涨,导致营业成本增加,毛利率同比下降;(2)2018年为2017年股权激励计划限售期第一年,股份支付相关费用在本期分摊计入;(3)贵州省全面实施磷石膏“以用定产”政策,磷石膏消化成本增加。

  报告期内,公司夯实主营业务,围绕“资源+技术+资本”的发展模式,满足产业发展上下游需求,布局产业发展新方向。

  报告期内,控股股东川恒集团全资子公司澳美牧歌有限责任公司收购福泉磷矿股权,承诺:“在福泉磷矿股权过户至澳美牧歌之日起36个月内,以川恒股份认可且符合法律规定的方式,在履行所需的审批程序后,将其所持有的福泉磷矿股权或资产转让给川恒股份或其控股子公司。”报告期内,控股股东逐步履行承诺,川恒股份已收购福泉磷矿旗下全资子公司贵州省兴福磷化有限公司部分资产,且本公司与福泉磷矿签订《磷矿石购销合同》,保障公司原材料供应。参股公司天一矿业完成吸收合并贵州省绿之磷老虎洞磷矿开发有限公司,且开始进行矿山开采的基础建设工作。

  公司一直致力于解决湿法磷化工行业面临的磷石膏消耗问题。CH半水磷石膏新型充填胶凝材料及膏体充填工业化试验研究项目在报告期内顺利开展,目前已进入工业化试验阶段,若试验达到预期效果,将为磷石膏的消化找到一条新的出路,彻底解决磷石膏”以用定产“政策要求的磷石膏消化问题。同时,报告期内公司与比利时ECOPHOS S.A.合资设立川恒艾科,意在引进ECOPHOS S.A.先进技术,利用中低品位磷矿生产精细磷化工产品和高纯石膏,消除磷石膏对磷化工的制约,实现磷化工产业绿色、生态、可持续发展。

  报告期内,围绕公司主业,解决公司原材料供应、原材料及产成品运输、磷石膏综合利用、产品对外贸易及引进国际先进生产技术等问题,公司对外投资设立川恒艾科、川恒矿业、川恒物流、川恒新材料、福帝乐公司及广西恒昌,为公司主业发展打下了坚实的基础。

  公司重视人才建设,为不断加强公司竞争力,公司实施股权激励计划,于2018年2月完成了向公司董事、高管、中层管理人员及业务技术骨干授予限制性股票,有利于加强团队凝聚力,提高企业竞争力,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司的长远发展。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  归属于上市公司普通股股东的净利润为7,721.51万元,较去年同期减少42.12%,主要原因为:(1)报告期内,因主要原材料价格上涨,导致营业成本增加,毛利率同比下降;(2)2018 年为 2017 年股权激励计划限售期第一年,股份支付相关费用在本期分摊计入;(3)贵州省全面实施磷石膏“以用定产”政策,磷石膏消化成本增加。

  7、ManBetX体育平台涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对企业财务报表格式进行相应调整,本公司执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行调整如下:

  本期因投资设立湖北省川恒艾科生态科技有限公司、贵州川恒物流有限公司、贵州川恒矿业有限公司、贵州川恒新材料有限公司、福帝乐技术有限公司(香港)5家子公司,及湖北省川恒艾科生态科技有限公司投资设立全资子公司广西恒昌生态科技有限公司,上述公司自设立起纳入合并范围,合并范围由原来的3家公司增加到9家公司。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第八次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、张海波、段浩然、朱家骅、胡北忠、佘雨航,合计6人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2018年度,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,本着对全体股东负责的态度,规范、高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,切实保障了公司持续健康发展。董事会对其在2018年度的履职情况进行了总结,包括董事会的召开情况、董事参与培训情况、内部规章制定情况、员工激励情况等。

  独立董事同时提交了2018年度述职报告,三位独立董事将在2018年年度股东大会上述职。

  2018年度,在董事会的正确领导下,公司管理层及全体员工勤勉尽责的开展工作,围绕“降本﹒提质﹒增效”的年度主题,团结一心,主动作为和担当,在各方面都取得了良好成绩,保证了公司持续稳定的发展。

  详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《2018年年度报告全文》及其摘要(公告编号:2019-013)。

  (2)2018年度营业收入实现129,027.66万元,利润总额实现9,739.55万元,扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润7,164.14万元。

  (3)2018年度经营活动产生的现金流量净额1,402.18元,投资活动产生的现金流量净额-14,500.94元,筹资活动产生的现金流量净额9,545.80元,现金及现金等价物净增加额-3,409.29元。

  公司在认线年度全面预算执行情况的基础上,结合行业发展特点、发展周期,围绕公司发展规划和2019年度生产经营计划,充分考虑预算年度的情况变化,按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求,积极稳健、合理科学地编制了2019年度全面预算方案。

  公司管理层预计,2019年度公司营业收入较上年增长16.54%,净利润较上年增长22.07%。

  特别提示:上述财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2019年度的盈利预测或承诺,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。

  公司以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元(税前),共计派发现金股利122,124,900.00元,剩余未分配利润16,173,528.94元结转以后年度分配。2018年度公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司与本公告同时披露的《2018年度利润分配预案公告》(公告编号:2019-014)。

  公司首次公开发行股份募集资金为人民币23,998.94万元,拟投资建设“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”。2018年经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过,同意变更募集资金14,520.00万元用于建设“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”。具体内容详见公司与本公告同时披露的《董事会关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2019-015)。

  保荐机构就该事项发表了专项核查意见,详见与本公告同时在巨潮资讯网()披露的《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截止2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并制作了《2018年度内部控制自我评价报告》,前述报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网()。

  保荐机构就该事项发表了专项核查意见,详见与本公告同时在巨潮资讯网()披露的《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。

  会计师事务所对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》的鉴证意见已与本公告同时披露于巨潮资讯网()。

  依据深交所《中小板企业信息披露备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的规定,公司依据深交所相关规则制作《内部控制规则落实自查表》,具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网()。

  保荐机构就该事项发表了专项核查意见,详见与本公告同时在巨潮资讯网()披露的《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

  财政部于2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述文件要求,公司需对相关会计政策进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融资产工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)等四项会计准则。新金融工具准则要求只在境内上市的公司自2019年1月1日起实施,本公司将于2019年1月1日起变更会计政策,执行新金融工具准则。

  具体内容详见与本公告同时披露在法定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-016)。

  11、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在前期为公司提供审计服务的工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。

  公司结合募投项目当前的实际情况和投资进度,拟将募投项目“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”计划完成时间从2019年3月延期至2020年3月。具体内容详见与本公告同时披露在法定信息披露媒体的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2019-017)。

  保荐机构就该事项发表了专项核查意见,详见与本公告同时在巨潮资讯网()披露的《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司部分募集资金使用项目延期的核查意见》。

  13、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》

  鉴于2018年公司层面业绩考核目标未达成,即本激励计划第一个解除限售期限制性股票的解除限售条件未达成,根据《激励计划》的相关规定及2018年第一次临时股东大会的授权,公司决定回购注销第一期未达成解除限售条件的全部限制性股票合计282.92万股。具体内容详见公司与本公告同时披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的公告》(公告编号:2019-018)。

  公司董事吴海斌、张海波、王佳才、刘胜安为本次股权激励计划激励对象,回避表决。

  14、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

  因公司未满足2018年公司层面业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定,因公司已实施2017年年度权益分派,限制性股票的回购价格调整为P=13.43-0.15+银行同期存款利息,因公司拟实施2018年度利润分配,若相关议案经股东大会审议通过且在限制性股票回购前已实施完毕,回购价格调整为P=13.43-0.15-0.30+银行同期存款利息。

  公司董事吴海斌、张海波、王佳才、刘胜安为本次股权激励计划激励对象,回避表决。

  根据公司《2017年限制性股票股权激励计划》规定的解除限售条件,因第一个解除限售期间公司层面未能满足解除限售条件,依据《2017年限制性股票股权激励计划》的规定对第一个解除限售期未能解除限售的股票予以回购注销,因此将导致公司注册资本及股本总额减少,同时需修订公司章程。公司注册资本变更为404,258,300.00元人民币,股本总额变更为404,258,300股。变更的具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《公司章程修订对照表》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于2019年4月23日召开贵州川恒化工股份有限公司2018年年度股东大会。

  有关公司2018年年度股东大会的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网()的《贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-019)。

  2、《公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届监事会第五次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出,会议于2019年3月27日以现场会议的方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  监事会对其2018年度履职情况进行了总结汇报,包括2018年度监事会会议召开情况、监事参与培训的情况以及监事会对公司关联交易、募集资金运用、员工激励、内部控制等相关决策的监督意见。

  监事会对董事会编制的《2018年年度报告全文及其摘要》予以审阅,达成如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2018年年度报告全文》及其摘要(公告编号:2019-013)与本公告同时在法定信息披露媒体予以披露。

  (2)2018年度营业收入实现129,027.66万元,利润总额实现9,739.55万元,扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润7,164.14万元。

  (3)2018年度经营活动产生的现金流量净额1,402.18元,投资活动产生的现金流量净额-14,500.94元,筹资活动产生的现金流量净额9,545.80元,现金及现金等价物净增加额-3,409.29元。

  公司在认线年度全面预算执行情况的基础上,结合行业发展特点、发展周期,围绕公司发展规划和2019年度生产经营计划,充分考虑预算年度的情况变化,按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求,积极稳健、ManBetX体育平台合理科学地编制了2019年度全面预算方案。

  公司管理层预计,2019年度公司营业收入较上年增长16.54%,净利润较上年增长22.07%。

  特别提示:上述财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2019年度的盈利预测或承诺,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并制作了《2018年度内部控制自我评价报告》,监事会对该报告予以审议,该报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网()。

  6、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限条件不成就的议案》

  根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定,因 2018年公司层面业绩考核目标未达成,致使2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限条件不成就,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销。

  公司根据“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”的实施情况,拟对募投项目的完成期限予以延长,监事会发表意见如下:公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,一致同意将募投项目“年产5万吨肥料级聚磷酸铵募投项目”的计划完成时间从2019年3月延期至2020年3月。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1444号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格人民币7.03元/股,应募集资金总额为281,270,300.00元,根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后,实际募集资金金额为人民币239,989,400.00元。该募集资金已于2017年8月到位,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2017年12月31日,公司募集资金专户余额为40,749,382.42元(含由募集资金产生的累计利息收益163,818.04元,购买银行理财产品到期收益596,164.38元),购买理财产品余额2亿元。

  截止2018年12月31日,公司实际已累计使用募集资金合计45,091,249.38元,其中公司本报告期内募集资金使用金额为45,091,249.38元。本报告期内募集资金专户收到银行利息为516,810.77元,收到闲置募集资金购买理财产品到期收益5,084,383.55元,支付银行手续费、工本费240元。本公司在本报告期累计购买了银行理财产品97,000.00万元,累计已赎回100,000.00万元(含截至2017年末未赎回的20,000.00万元)。

  截止2018年12月31日,公司募集资金专户余额为31,259,087.36元(含由募集资金产生的累计利息收益680,628.81元,购买理财产品到期收益5,680,547.93元)

  截止2018年12月31日,公司公开发行股票剩余募集资金201,259,087.36元,使用金额及年末余额情况列示如下:

  2017年9月20日公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司第一届监事会第十次会议、公司2017年第四次临时股东大会审议通过了该议案。公司拟使用额度不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资产品;该现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在决议有效期内可循环使用。

  2018年9月26日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司第二届监事会第三次会议、公司2018年第六次临时股东大会审议通过了该议案,同意使用额度不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投资产品,并授权总经理行使该项投资决策权和签署相关合同文件。该现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,上述额度在决议有效期内可循环使用。

  根据上述决议,公司在本报告期内累计购买了银行理财产品97,000.00万元,累计已赎回100,000.00万元(含2017年购买的银行理财在本期赎回20,000.00万元)。

  为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,公司于2017年10月10日召开了2017年度第四次临时股东大会,审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

  根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,分别于2017年9月14日、2018年6月25日,本公司同保荐机构国海证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了《募集资金三方监管协议》。明确约定了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  公司根据市场环境变化及实际生产情况,将公司首次公开发行股份募集资金拟投资建设年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目,募集资金净额为人民币23,998.94万元的募集资金用途变更为:1、“年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”使用募集资金投入9,478.94万元;2、“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”总投入14,520.00万元,募集资金投资项目实施地点未发生变化。

  截至2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户;暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。

  公司2018年度已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司运作规范指引》和公司《募集资金管理制度》相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)于2019年3月27日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现净利润人民币76,651,456.75元,其中,母公司实现净利润52,449,547.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,244,954.79元,加上历年留存的未分配利润后,本次可供分配利润为138,298,428.94元。

  根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的利益。经董事会讨论提议,公司2018年度利润分配预案为:以利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(税前),共计派发现金股利122,124,900.00元,剩余未分配利润16,173,528.94元结转以后年度分配。2018年度公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺,公司在过去12个月未使用过募集资金补充流动资金,在未来12个月内暂无使用募集资金补充流动资金的计划。

  公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,经审议认为,该利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,与公司发展阶段相适应,董事会一致同意该利润分配预案,该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  独立董事就该预案发表如下独立意见:经认线年度利润分配预案》,认为该预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,该预案的实施与公司的经营业绩及所处的发展阶段相匹配,同意公司实施该利润分配方案。

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,存在不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)于2019年3月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更系依据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。财政部于2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述文件要求,公司需对相关会计政策进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表(以下简称“财务报表格式变更”)。

  2017年,财政部陆续修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融资产工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)等四项会计准则。新金融工具准则要求只在境内上市的公司自2019年1月1日起实施,本公司将于2019年1月1日起变更会计政策,执行新金融工具准则。

  本次会计政策的变更系根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,无需提交股东大会审议。

  公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  (1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

  (2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  (5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  (6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  (8)新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

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